碳中和一枝独秀，龙头股8天翻倍！
2021-10-27 20:40 阅读()
指数集体回落，创指反倒跌幅较小，短期连续上拉后抛压集中释放。成交金额10768亿，如继续探底大概率重回万亿以下；北上资金小幅流出30.42亿，短期重回底部，外盘只要不大跌预期维持震荡。
碳中和政策利好不停释放，虽然个股普遍炒高，但资金别无他选，只能继续扎堆做多；绿电、环保50、氟化物、风电、磷矿石、BIPV、储能、光伏、生物质能、电力设备等集体上攻，无其他明显强势板块。
煤炭领跌，造纸、白酒、mcu、智能穿戴、金融科技、地产、基因诊疗、智能诊疗、石油、半导体、RCS、大数据、数字货币、券商、食品饮料、消费电子、物联网、字节跳动、信息安全、油气、鸿蒙、期货、婴童、电气仪表、互联网、盐湖提锂、小米、在线教育、建材等集体下跌，除了热炒碳中和外通杀，短期估值重回低位。
电力股“一枝独秀”，龙头股8天8板股价翻倍
10月27日，文山电力一字涨停，实现8连板，市值达82亿元。10月18日起，股价连续8个交易日涨停，涨幅为114.45%。
10月15日晚间，文山电力公告，拟将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出上市公司，并与南方电网持有的南方电网调峰调频发电有限公司100%股权的等值部分进行置换，差额部分由上市公司向交易对方以发行股份的方式购买，此次重大资产置换是南方电网旗下资产的一次整合。
南方电网资产重整，叠加碳中和风口，造就了8天翻倍的牛股文山电力。
碳达峰“十大重点行动”确定，内外资联手加仓，碳中和继续狂欢！
《2030年前碳达峰行动方案》提出“碳达峰十大行动”，分别为能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动。
到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右，国家铁路单位换算周转量综合能耗比2020年下降10%，陆路交通运输石油消费力争2030年前达到峰值。
政策面利好继续释放，资金面也是紧密围绕碳中和发力。北向资金由于常具前瞻性，被一些投资者誉为“聪明钱”。9月份，虽然市场热度仍集中于资源类周期股，但北向资金已“先知先觉”布局新能源板块。宁德时代是本轮北向资金加码新能源板块的首选标的。8月26日至9月14日，北向资金连续14个交易日净买入宁德时代，累计净买额达99.82亿元。在此过程中，宁德时代一举超过美的集团，成为深股通第一重仓股。
进入10月份，宁德时代股价再度发力并创出历史新高，而北向资金选择进一步加仓。10月12日至26日，北向资金再度连续9个交易日净买入宁德时代，此轮累计净买入额达55.45亿元。
境内资金近期同样对新能源板块保持极高关注度。10月8日至25日，虽然场内融资余额总量始终围绕1.7万亿元关口窄幅波动，但在此期间，仍有不少新能源相关公司获融资资金单边加仓。
日内指数集体下跌，但碳中和各分支逆市上攻，绿色电力涨幅居前。该指数9月24日编制，随后弱势探底853.88点，近期连续阳线反攻。日内放量大涨3.54%，较低点累计涨9.63%，虽然指数未打出新高，但板块内核心股表现却明显强于市场。
近期如江苏新能、金开新能、兰花科创、节能风电等表现积极，资金发力做多。日内上海电力、华能国际、金风科技、金开新能、江苏新能、中闽能源等相继涨停，各地方电力、新能源企业成为资金抢筹对象。
招商证券发文较系统总结碳中和背景下光伏、风电、储能等的机会，我们特摘录以供参考。目前化石能源用量比例在电力领域仍然是主要的碳排放来源之一，新能源替代是实现碳中和的根本，也是未来几十年间最核心的发展主题。招商证券称，储能、光伏、风电是确定性最好的成长性赛道：
1）光伏：短期博弈不改长期高增。产业链价格的波动对光伏装机节奏造成了影响，但双碳目标的最高指引下，光伏的增长确定性毋庸置疑。整县推进（676县约100GW）+大基地项目（已开工风光项目合计逾100GW）保障需求极高的景气度。在未来2-3年供给瓶颈突破、储能快速跟进的背景下，光伏装机大有超预期的可能性。
2）风电：大型化加速降本，保障双碳进程实现。大基地、分散式与新老替换进一步奠定十四五风电装机基础，预计将贡献200-230GW装机，考虑到海上风电与其他项目，保守预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW，预计2021年国内新增风电装机40GW，2025年新增80-90GW，年均复合增速超过20%。
3）储能：国内市场也进入实质性发展期。储能是实现高比例新能源接入后，电力系统保持安全稳定运行的必然选择。现阶段储能以抽蓄、电化学为主，尤其随着电池材料与工艺进步、循环寿命提升，储能项目成本大幅优化，叠加峰谷电价机制调整以及电力辅助服务市场的完善，经济性将迎来明显改观，行业进入实质性发展。
投资建议：光伏：一体化：隆基股份、晶澳科技、天合光能；硅料：通威股份、大全能源、特变电工/新特能源；逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威；胶膜：福斯特、海优新材（化工）等；玻璃：福莱特、信义等。
风电：整机：运达股份、明阳智能、金风科技；塔筒：天顺风能、大金重工（机械）、泰胜风能；零部件：日月股份（机械）、新强联（机械）。
储能：宁德时代、亿纬锂能、德方纳米（汽车）、四方股份、思源电气、盛弘股份、永福股份、派能科技。
湖南发展：绿电补涨强势股，底部箱体突破在即，关注资金做多情况。
隆利科技：超跌消费电子股强势反弹，低开震荡尾盘急拉收阳，关注周四抛压。
申菱环境：储能核心，低开震荡收阳，短期抛压增大，如收大阴线放弃跟踪。
以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。
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