股票投资一些交易思路和想法

2021-10-01 12:42 阅读()

　　在选择公司的时候不能忽略价值，需要寻找未来业绩增长和低估的公司，但同时也需要考虑大环境的趋势以及板块趋势，这样可以提高交易的胜率，这里简单聊下我的思路，定趋势、选板块、择个股，层层递进，三者相辅相成，缺一不可，趋势决定了是否进行交易或者减少交易，板块代表着一轮行情的主线或者领头羊，他们引领趋势；个股则决定了这一轮行情收益的高低。而这三方面都不是靠主观猜想和臆测，都要有一个判断的依据。这些都可以做个简单的量化。

　　一、定趋势：

　　把趋势分为三类，分别是强趋势、弱趋势、无趋势。也代表着市场三种状态，强趋势具有较好的赚钱机会和赚钱效应，在这个阶段就可以放任交易，大概率是赚钱的，每一轮行情的上涨都是有领头羊带领，进而传递给次领头羊，像接力棒或者羊群效应一样；

　　弱趋势，大部分股票走势也会较弱，那么这里的赚钱机会和赚钱效应不明显，而且是逐渐减少甚至是消失的，所以这里可以放弃交易，这个阶段不交易或减少交易则是更好的选择。在这个阶段很多人都会犯的一个错误是，主观的认为自己自己持有的股票会逆趋势而行，甚至会出现大涨，但经过一轮轮行情的验证这样的发生概率很小，即使有，大多是运气使然，赚到了钱最后也会凭借自己的实力亏掉；

　　无趋势状态，则可以试试短线交易，同时在仓位上也是较少，这里有少的赚钱机会和效应，但并不是很明显，同时大家的目光和焦点都相对集中，这个阶段有时候胜率也会较高，不过对大多数个股并不强势的状态下，不要有较大的期待。

　　如何定位趋势：

　　1、年度新高新低和季度新高新低数据对比，代表当前整体赚钱机会；2、股价20均线向上数量的多少以及数量的转折点，代表的短期市场的方向，同样当这个数据达到极端值一方面代表超买状态，也代表极高的赚钱机会；3、股价50日均线向上数据；5、历史新高和接近历史新高0.9的数量多少；6、以及其他几个像第二阶段股票数量高低、以及其他几个指标，整体代表的短中长趋势的状态。通过市场趋势定位之后就可以进行下一步选板块

　　上面表格以及分享的几个指标11月7号——如何实现市场最佳领先指标：新高新低HL指标3.0版设定、11月7号——中期信号指标：股价20均线向上数据和50日均线上的股票数据设定终极版（在设定的时候建议无脑复制，按照步骤操作，很多细节处容易出错）。这些对于判断趋势或者当前赚钱机会是相对可靠，按照这数据的反映大方向上不会有错，缺点是在逃顶时会有三到五天的滞后性，但也在可承担范围之内

　　二、选板块：

　　趋势，决定了当下是否可以交易、多少仓位交易、以什么方式进行交易（持有时间），如果趋势决定当下可以交易，则接下来就是选什么样的板块进行交易，每一轮行情都会有两到四条主流板块带领大盘上涨，而这主流板块则是赚钱效率和成功率是最高的。

　　如何选定板块：

　　我统计了三张表格，分别是接近历史新高0.9板块分布、RPS50/RPS120/RPS250满足两条大于85板块分布（代表中长期最具有爆发性）、满足RPS20和RPS50大于85板块分布（代表中短期最具有爆发性的），在加上创造历史新高的板块分布（和接近历史新高一样最能够吸引整个市场目光和方向的地方），通过这三种表格来反应当前走势强劲的个股主要分布在哪里，属于什么样的板块，则这个板块就是最具有赚钱效应，也是这轮行情的领头羊板块。（历史新高是最具有价值的判定方向，每一轮主线的机会都会有新的公司引领创出历史新高）

　　有不少朋友反映对于这几张表格看不懂，我的回复是一个原因这个方式不适合自己，要寻找适合自己的方式，也许这个回答有些牵强，但事实确实如此，要不在上学的时候也就没有了偏科这一说法，说白了就是寻找一个适合自己可以验证领头羊板块方向的地方，不以自己的主观意思为转移；

　　另一个原因是拿来主义，不需要任何理解直接应用，虽然数据反映直观，但怎么也要自己统计一段时间，慢慢发现其中的一些规律，积累一些自己的经验和技巧，我也是统计的久了现在看的相对娴熟，但如果观察的不仔细也会漏掉一些板块数值的板块，当这个板块趋势已经全面爆发了才发现，就像传媒娱乐我是11月19号才发现（11月19号——周末复盘忽略了两个板块），同时有些板块在数据上一直占据的好位置，但整体没有太多表现，这也是为什么我会把食品、银行保险等几个板块形容为鸡肋，只有当这些板块里的优质个股回踩时买入才有机会赚钱，一旦追高就很容易被套。

　　三、择个股：

　　在趋势和板块确定以后，选择个股就是最后一步了，对于个股的选择也就决定了这一轮行情中你会赚到多少利润了，虽然在主线板块里选择大概率胜出，但在主线中个股的涨幅也会出现较大分化，如果选择个股较弱，则有可能出现赚板块指数不赚钱的状态，也会影响心态的变化，导致交易失衡。如果有幸选择到了主线板块中的领头羊同时较好的高低位切换，则这一轮行情下来收益则会大大提高，当然这也是一个较为理想的状态。

　　总结的经验：1、一切技术面都是建立在基本面变化基础之上，这个是根基，所以基本面是一个占比较重的一个环节，同时也需要一些催化剂，对未来有更高的预期和更好的发展；在观察很多牛股之后会发现所有的牛股都会走出完美的K线形态，但完美的K线形态不代表一定会涨，如果没有基本面的改善以及市场出现催化剂，则他依然会原地踏步；

　　2、每一轮行情虽然出了主线但在主线中也会有一定的细分属于主线中的主线，但这些就需要花些时间和经历对产业链进行个梳理，观察板块中涨幅较好的主要集中于链条的哪个方向；

　　3、RPS反映一切、价格反映一切，如果没有第二步则一切以价格和RPS为准，他们代表了市场的选择和方向，沿着这个方向去验证也是便捷的道路；

　　4、筹码分布、形态紧凑、均线系统、量价配合等等，这些也占据着一定作用。

　　最后在基本面优秀的公司的判断和选择上，借用长线投资社群创始人谢博士一个万能公式，这个可以对公司有一个清晰的认知，至少淘汰掉那些没有业绩，估值太高的公司，而一家公司最后能够涨多少更取决于公司未来几年的利润增长多少以及持续性有多强。但对于一家公司来说如果选择了一个增量行业则所处行业内的公司来说更为确定和受益。而这一点也是要建立在先选板块在则个股的模式上。