题材股仍在退潮周期，新的情绪周期仍未开启

2022-02-18 12:23 阅读()

题材股仍在退潮周期，高标股出现坑人走势，亏钱效应扩散；新的情绪周期仍未开启。昨天貌似有基建股重回舞台中央的味道，但今天严重分化。题材的扑街，因果在于赛道股的持续强势反弹。宁德时代4连阳了，锂矿板块批量涨停，新能源各个分支赛道，延续有温度的反弹。题材股和赛道股的跷跷板效应，这些天表现的比较明显。

午间突发俄乌最新消息，大盘虽有回落，但赛道股还是挺住了，保持了涨幅，不然下午可能还会更亮眼一些。这几个月来，市场对新能源分歧极大，整个板块也经历了大幅调整。锂电池指数最大回撤20%，新能源车指数最大回撤26%，光伏板块也回撤19%，新能源中的很多个股，已经腰斩了。我们说，新能源作为相对确定的高景气高估值（双高）板块，今年的机会都是跌出来的。只有经历一轮充分完整的中期调整，景气度仍然保持的细分赛道，机会就会凸显出来。比如上游的锂矿，锂资源的供应短缺在未来1-年内无法缓解，那么锂矿和锂盐价格就会持续上涨或居高不下，自有锂矿资源较多的上市公司，就会赚得盆满钵满。比如今天封涨停板的几家锂矿锂盐公司，包括中矿资源、天齐锂业、融捷股份、永兴材料等，最近都走得比较强势，中矿资源开始大形态突破创新高了，这是一个值得重视的信号。

不过，从新能源龙头中军宁德时代的走势图形看，目前仍只定性为超跌反弹，整个板块的的中期调整仍需时日，中期底部结构的构造还要有一个过程。连续反弹几天后，就没必要追买了，倒是应该考虑逢高减持，后面逢低买入的机会，应该不会少。今天退掉了德业股份、大金重工、英洛华，买入了连续回调几天的牧原股份和傲农生物等养猪票。这种弱势市场，就应该人弃我取，人取我予，别和别人一起凑热闹；跌下来敢于买，拉起来舍得卖。大盘指数进入一个筑底阶段，那就当震荡行情来做。右侧的趋势行情，还得耐心等待。

今年我会在题材和赛道之间来回切换。题材投机就是要敢去追涨，情绪周期起来，越是强势越要敢去冲。一旦情绪退潮，就快速撤离；赛道股交易则要反过来，惨跌的时候，要做左侧低吸，拉起来就扔给市场，以低吸高抛的波段操作为主。市场在变化，如何做到适者生存，不断调整自己的交易策略，以匹配市场环境，可能是一道难题。

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