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山西汾酒股票适合长期持有吗？山西汾酒股票投资分析

2021-12-28 08:51 阅读()

公司成长势头迅猛，正向高端化和全国化有序迈进，省外拓展加速已成为新的增长动力，在整体管理机制和架构稳定的背景下，公司高层领导有序更替难以撼动大局。

一、公司战略目标明确，改革成效显著，成长路径清晰。

公司2017年启动国企改革，目前已经步入改革的“下半场”。在当下改革的关键期，深化改革非一人之事、也非一朝一夕之功。

在过去几年，公司在体制、机制创新上经历了大刀阔斧的改革，经营思路明确、组织架构完善、人员基本稳定、落地执行到位、运营成效显著。

二、公司经营稳健，发展态势良好，产品升级稳中有进

结合近期渠道反馈，公司青花系列动销良性，4季度渠道库存、价盘、动销保持良性状态。公司作为清香型白酒龙头，蕴含名酒基因，品牌势能充足，国企改革红利持续释放。

青花系列主攻高端价值引领，青花30复兴版逐步开启全国化放量，青花40蓄势待发向上拉升品牌高度，明年整体有望延续高增；玻汾系列主攻香型培育，势头仍强，明年控量下有望保持稳健增长；青花和玻汾两花齐放带中间，腰部巴拿马和老白汾系列产品实现恢复性增长，明年增长有望提速。

三、全国化进展顺利

目前长江以南市场拓展顺利，招商布局持续推进，已成为新的增长极，明年有望继续高速增长。

公司自实施1357全国化布局以来，对长江以南地区如长三角、珠三角、两湖地区派驻精兵强将，重点区域投放青花系列和玻汾进行基础人群和高端人群，投入较多的品牌资源进行消费者培育，目前效果初现，公司品牌力有明显提升。

四、董事长平稳过渡，新董事长上任有望开启新阶段

近期公司发布公告，宣布董事长李秋喜因年龄原因辞职，新董事长将由袁清茂接任，掌门人交接受到市场关注。

人事变动为自然调整，战略延续确定性较高。本次董事长交接为自然更替，李秋喜董事长今年年满60周岁，为到龄退休，新董事长袁清茂现年52岁，曾担任山西省交通厅副厅长、山西交通控股集团有限公司党委书记和董事长。

本次人事变动消息短期内引发市场关注，担心点主要在于换帅后公司战略以及品牌势能的延续性，但汾酒自2017年开始国企改革以来，经营势能持续朝上，创造出的汾酒速度已逐步验证自上而下的改革对于汾酒复兴的意义，此次换帅后，公司战略方向延续的确定性较高，从渠道反馈看明年产品结构、品牌运作等策略较为稳定，且汾酒品牌势头正劲，来年业绩有望延续高增。

五、展望未来，营销改革加持高端品牌占位，“1357+10”将全面落地。

公司就十四五阶段发展目标与任务作出明确指示，未来5年，汾酒将依次经历深度调整、转型发展、营销加速3个阶段时期，产品上聚焦青花汾酒、杏花村及养生酒竹叶青，区域上先实现长江以南大发展，再过渡到“1357”全国化布局。此外，汾酒还专门配置了“13344”营销作战计划，以确保“十四五”各阶段任务、营销任务的顺利进行。

老廖对于公司的分析不存在主观分析，都是按照客观来思考，投资应该理性客观，不要以赌博的心态来对待。

山西汾酒在3月份的文章中老廖重点推荐以来，在留言区也是几十次的坚定看好，不断的肯定的强调长线持有，因为只要按照模型来操作就能赚到大钱。

投资模型要的是让所有人都可以赚钱，而不是让几个聪明的人赚钱，模型具有普惠性和广泛性，努力做到共同富裕。

投资模型是要保证选不到造假的个股，选不到会变ST的个股，选不到有退市风险的个股，要保证在绝对安全的基础上赚大钱。

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