超预期降准，令人意外
2021-12-07 10:15 阅读()
李博士昨日说适时降准，一般而言是一周左右落地。
今天盘口火速落地，时间超预期。规模上本次降准释放资金1.2万亿元，符合预期。
降准有几个原因
一是经济压力比想象中更大
二是12月有9500亿MLF到期，做个对冲
三是恒大出事之后，大家的信心不够，降准能恢复些信心
四是我们没有出现通胀，起码没有像老美那样物价上涨，释放资金没什么压力。
听起来1.2万亿挺大，实际上扣掉到期的9500亿，只有3000多亿，我理解带给市场的信心更大些。
我统计了近几年降准后的市场表现，不管是第一天还是一周之内都是大概率上涨，对于后市大家不需要太担心。
不知道你们最近看不看港股，那边。。股灾了。
今天恒指下跌1.76%，互联网板块很惨，更惨的还有医药板块，恒生的医疗保健指数跌5.8%。
互联网下跌原因大家差不多都清楚，但医药股的集体崩盘，就有点摸不着头脑了，原因众多纷纭，但都没什么信服力。
我理解就是对医药的信心彻底崩溃，众人情绪进入谷底。
恒指今年下跌14%，对比港股的历史，这跌幅不多。
但跌幅超过20%的年份都是全球金融危机造成。
1997年亚洲金融危机，跌20%；
2000年互联网危机，跌24%；
2008年次贷危机，跌48%；
2011年主权债务危机，跌20%；
2018年你们懂的，跌13%；
前几次全是泡沫炸裂后的暴跌，而今年啥事没有跌14%，你们觉得过分么？
再看港股过去三年，连续两年下跌只有三次，分别是97年和00年。
今年和去年已经连续下跌，那明年还会跌吗？
我的判断是概率不大。
恒指的下跌主因是互联网的政策引爆，而这政策起始与2020年4月，到现在也接近两年，市场预期到明年年中，针对互联网的政策会告一段落。
我个人是很看好的，互联网上已经是持仓最重的板块。
周末有个消息，海外最大的中国股票基金10月份减仓宁德时代18%，减仓恩捷股份12%。
今天受此影响猛跌4.3%。
宁德如今是公募持仓第一名，无论是什么基金至少都得买点宁德，要死大家一起死，要吃肉就一起吃的意思。
年初茅台跟宁德很像，也是海外的资金减仓茅台，当时茅台同样是公募一哥，结果茅台差点腰斩。
往后看宁德虽不至于腰斩，但我认为继续往上冲的希望很渺茫，我自己11月份就对宁德做了大幅减仓，现在嘛当然是盼着跌了。
证券板块一枝独秀，大幅冲高之后令人欣喜不已，结果把三大指数全部带崩，简直是个霉批。
券商板块的走势，我一直难以理解，利润增长很不错，但走势不如狗。
可能是因为里面套了太多散户的原因？
我觉得就差个催化剂把资金吸引过来。
降准是个不错的催化剂，我继续看好券商行情。
第二期大基地沸沸扬扬，你不用搞明白这什么玩意。
只需要知道对风力光伏板块是利好。
但两个板块纹丝不动，甚至略有回调，说明这消息早就被机构们消化反馈在股价之中。
这种消息都刺激不动板块，同样说明目前的估值属实不低，各位不要上头往里冲了，多等等不会错的。
消费股最近挺给力，把赛道股的亏损对冲了些。
如今不少板块都处于底部，而我仓位最重的也是这些底部板块，对于未来我有充分的信心，咱们的资金不同于机构，对回撤的忍耐度更高，这是散户的一大优势，对自己账户负责就行。
待到明年春暖花开时，又是一轮收割季，想想都美阿。
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